宏利中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)分成公告
公告送出日历：2025 年 9 月 19 日
宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)分成公告
基金称呼 宏利中证 500 指数增强型证券投
资基金(LOF)
基金简称 宏利 500 指数增强(LOF)
基金主代码 162216
基金左券成效日 2019 年 11 月 6 日
基金惩办东谈主称呼 宏利基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
清晰惩办办法》、《宏利中证 500
指数增强型证券投资基金
（LOF）》、
《宏利中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）招募
讲明书》等
收益分拨基准日 2025 年 9 月 10 日
基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.5897
物化收益分拨基
基准日基金可供分拨利润（单元： 东谈主民 225,340,633.32
准日的筹谋见识
币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.7150
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第 1 次分
红
注：宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)场内简称为“宏利 500 增强 LOF”。
权利登记日 2025 年 9 月 23 日
除息日 2025 年 9 月 24 日（场内） 2025 年 9 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 9 月 25 日
分成对象 权利登记日在宏利基金惩办有限公司登记在册的本基金全
体份额合手有东谈主。
选用红利再投资方法的投资者所疗养的场外基金份额将以
红利再投资筹谋事项的讲明 额，本公司于 2025 年 9 月 24 日对红利再投资所疗养的基
金份额进行阐述并奉告各销售机构。2025 年 9 月 25 日起投
资者不错查询。
税收筹谋事项的讲明 证据财政部、国度税务总局的筹谋礼貌，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
用度筹谋事项的讲明 1、本基金本次分成免收分成手续费。2、选用红利再投资
方法的投资者其红利所疗养的基金份额免收申购用度。
注：1、本基金场内除息日为 2025 年 9 月 24 日，场外除息日为 2025 年 9 月 23 日；
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宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)分成公告
东谈主通达式基金账户下的基金份额，投资者可选用现款红利或将现款红利再投资；若投资者不选用，
本基金默许的收益分拨方法是现款分成。登记在证券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户
下的基金份额，具体权利分拨关节等联系事项解任深圳证券交游所及中国证券登记结算有限职守
公司的筹谋礼貌。
按照投资者在权利登记日之前（不含 2025 年 9 月 23 日）终末一次选用的分成方法为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金惩办有限公司客户功绩中心或网站阐述分成方法是否正确，如不正
确或但愿修改分成方法的，请务必在礼貌时间前到销售网点办理变更手续。
投资者，其分成方法一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再
投资所得份额一并划转。
（1）宏利基金惩办有限公司客户功绩热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金惩办有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
风险提醒：
本公司喜悦以憨厚信用、 奋勉守法的原则惩办和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请 投资东谈主证据本人的风险承受智力选用投合适的基金居品进行投资，并疑望
投资风险。
宏利基金惩办有限公司
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