西藏东财沪深300交往型盛开式指数证券投资基金      基金处置东说念主:西藏东财基金处置有限公司       基金托管东说念主:国信证券股份有限公司        陈述送出日历:2025年07月19日                     §1 艰巨提醒   基金处置东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在额外记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主国信证券股份有限公司把柄本基金基金合同轨则，于2025年07月16日 复核了本陈述中的财务方针、净值领路和投资组合陈述等本色，保证复核本色不存在 额外记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处置东说念主开心以淳厚信用、勉力尽责的原则处置和哄骗基金财富，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日领路。投资有风险，投资者在作出投资有盘算前应 仔细阅读本基金的招募阐发书。   本陈述中财务贵府未经审计。   本陈述期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金家具大概 基金简称                 沪深300ETF基金 场内简称                 沪深300ETF基金 基金主代码                159330 基金运作方法               契约型盛开式 基金合同顺利日              2024年08月01日 陈述期末基金份额总和           1,160,801,009.00份                      细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资方向                      差最小化。                      本基金主要采选完全复制法，即按照标的指数                      的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组                      合，并把柄标的指数成份股过甚权重的变动进                      行相应颐养。 但在因特等情形导致本基金处置                      东说念主无法按照标的指数组成及权重进行同标准整                      时，基金处置东说念主将对投资组合进行优化，尽量 投资政策                      裁减追踪过错。在每每市集情况下，本基金力                      争将日均追踪偏离度的全王人值适度在0.2%以                      内，年化追踪过错适度在2%以内。如因标的指                      数编制国法颐养或其他成分导致追踪过错跳动                      上述范围，基金处置东说念主应采选合理措施幸免跟                      踪过错进一步扩大。 特等情形包括但不限于：                         性严重不及；3、标的指数的成份股遥远停牌；                         并；5、标的指数成份股派发现款股息；6、指                         数成份股如期或临时颐养；7、标的指数编制方                         法发生变化；8、其他基金处置东说念主认定不适应投                         资的股票或可能严重限定本基金追踪标的指数                         的合理原因等。 功绩比拟基准                  沪深300指数收益率                         本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂                         型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本 风险收益特征                  基金为指数型基金，主要采用完全复制法追踪                         标的指数的领路，具有与标的指数同样的风险                         收益特征。 基金处置东说念主                   西藏东财基金处置有限公司 基金托管东说念主                   国信证券股份有限公司                 §3 主要财务方针和基金净值领路                                            单元：东说念主民币元      主要财务方针         陈述期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）   注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除联系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上 本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。   阶段     净值增长   净值增长    功绩比拟      功绩比拟   ①-③       ②-④          率①       率模范差         基准收益     基准收益                    ②           率③       率模范差                                          ④ 往常三个月    2.37%    1.10%        1.25%     1.10%   1.12%   0.00% 往常六个月    1.40%    1.01%        0.03%     1.02%   1.37%   -0.01% 自基金合同 顺利起于今 动的比拟   注：1、本基金基金合同于2024年8月1日顺利。 的投资组合比例适应基金合同的商定。                           §4 处置东说念主陈述                        任本基金的基                                         证券                         金司理期限  姓名       职务                            从业          阐发                        任职       离任                                         年限                        日历       日历 吴逸     本基金基金司理                    -     15年                                    金处置有限公司家具翻新                                    及量化投资部总监助理、西                                    藏东财基金处置有限公司                                    磋商组量化投资负责东说念主、西                                    藏东财基金处置有限公司                                    参谋部总监，现任西藏东财                                    基金处置有限公司总司理                                    助理、量化投资部总监、基                                    金司理。   注：1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，其“离任日历” 为把柄公司决定细则的解聘日历。 聘请日历妥协聘日历。 员监督处置方针》等联系轨则。   本基金基金司理未兼任私募财富处置筹谋投资司理。   陈述期内，基金处置东说念主严格驯服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他联系法 律法例、基金合同的联系轨则，依照恪称使命、淳厚信用、严慎勉力的原则处置和哄骗 基金财富，未发现有在损伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   陈述期内，基金处置东说念主严格实际《证券投资基金处置公司平允交往轨制指导见解》 等法律法例和基金处置东说念主对于平允交往处置的联系里面轨制轨则，在投资处置步履中公 平对待不同投资组合，严禁顺利或者通过与第三方的交往安排在不同投资组合之间进行 利益输送。平允交往轨制表率的范围包括上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交 易等投资处置步履以及包括授权、参谋分析、投资有盘算、交往实际、功绩评估等投资管 理步履联系的各个技艺。   陈述期内，基金处置东说念主平允交往轨制实际情况深沉，未发现有在违背平允交往处置 条目的步履。   陈述期内，基金处置东说念主严格实际《证券投资基金处置公司平允交往轨制指导见解》 等法律法例和基金处置东说念主对于相配交往处置的联系里面轨制轨则，对本基金的相配交往 步履进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不屈允交往和利益输送的相配交往行 为。      本基金追踪的标的指数为沪深300指数，该指数由沪深市集合边界大、流动性好的 最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日隆重发布，以反馈沪深市集上市公司证 券的举座领路。      陈述期内，本基金在运作流程中严格驯服法律法例和基金合同的条目，对基金采选 完全被迫复制的方法追踪指数，适度基金的日均追踪偏离度和年追踪过错，力图取得与 标的指数同样的投资收益。      隔断2025年06月30日，沪深300ETF基金份额净值为1.1933元，陈述期内基金份额净 值增长率为2.37%，同期功绩比拟基准收益率为1.25%。      本陈述期内，本基金未发生衔接二十个工作日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主 或者基金财富净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合陈述                                               占基金总财富的比例 序号            神色           金额(元)                                                  （%）        其中：股票               1,374,022,360.99            97.03        其中：债券                              -                -            财富撑抓证券                         -                -        其中：买断式回购的买入                                           -                -        返售金融财富       计      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而行业分类的所有项中不含可退 替代款估值升值。 代码          行业类别      公允价值(元)              占基金财富净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业           13,538,739.00               0.98  B    采矿业                68,769,018.05               4.96  C    制造业               688,550,518.59              49.71       电力、热力、燃气及水  D                       49,777,459.00               3.59       分娩和供应业  E    建造业                25,812,089.00               1.86  F    批发和零卖业               3,328,316.00              0.24       交通运输、仓储和邮政  G                       48,074,531.00               3.47       业  H    住宿和餐饮业                          -                 -       信息传输、软件和信息  I                       64,877,128.15               4.68       工夫服务业  J    金融业               369,425,182.20              26.67  K    房地产业               10,146,955.00               0.73  L    租出和商务服务业           12,541,095.00               0.91  M    科学参谋和工夫服务业         14,720,550.00               1.06       水利、环境和人人设施  N                                    -                 -       处置业       住户服务、修理和其他  O                                    -                 -       服务业  P    阐发注解                              -                 -  Q    卫生和社会工作              3,837,600.00              0.28  R    文化、体育和文娱业                       -                 -  S    抽象                              -                 -       所有               1,373,399,180.99             99.15 代码              行业类别        公允价值(元)              占基金财富净值比例（%）     A    农、林、牧、渔业                            -               -     B    采矿业                                 -               -     C    制造业                     604,109.50               0.04          电力、热力、燃气及水     D                                        -               -          分娩和供应业     E    建造业                                 -               -     F    批发和零卖业                       2,244.00            0.00          交通运输、仓储和邮政     G                                        -               -          业     H    住宿和餐饮业                              -               -          信息传输、软件和信息     I                                        -               -          工夫服务业     J    金融业                                 -               -     K    房地产业                                -               -     L    租出和商务服务业                            -               -     M    科学参谋和工夫服务业                  16,826.50            0.00          水利、环境和人人设施     N                                        -               -          处置业          住户服务、修理和其他     O                                        -               -          服务业     P    阐发注解                                  -               -     Q    卫生和社会工作                             -               -     R    文化、体育和文娱业                           -               -     S    抽象                                  -               -          所有                      623,180.00               0.04         本基金本陈述期末未抓有港股通投资股票。 细 序        股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元)    占基金财富净 号                                                    值比例（％） 序                                                    占基金财富净      股票代码     股票称号      数目(股)        公允价值(元) 号                                                    值比例（％）     本基金本陈述期末未抓有债券。     本基金本陈述期末未抓有债券。     本基金本陈述期末未抓有财富撑抓证券。     本基金本陈述期末未抓有贵金属投资。     本基金本陈述期末未抓有权证。   本基金本陈述期末未抓有股指期货。   本基金本陈述期末未抓有国债期货。 告编制日前一年内受到公开禁止、处罚的情形   兴业银行：2024年12月26日，国度金融监督处置总局对兴业银行股份有限公司处以 行政处罚。2024年7月17日，国度金融监督处置总局福建监管局对兴业银行股份有限公 司处以行政处罚。   本基金为指数型基金，采选完全复制政策，追踪的标的指数为沪深300指数，以上 股票为指数成份股。以上股票的投资有盘算模范适应联系法律法例及基金合同的条目。除 此之外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案探望，或在 陈述编制日前一年内受到公开禁止、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同轨则的备选股票库。   序号            称号                     金额(元)   本基金本陈述期末未抓有处于转股期的可调度债券。   本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况。                                                   金额单元：东说念主民币元 序                      畅通受限部分的           占基金财富净    畅通受限情况说     股票代码      股票称号 号                          公允价值          值比例（％）          明     由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                      §6 盛开式基金份额变动                                                           单元：份 陈述期期初基金份额总和                                         806,801,009.00 陈述期时期基金总申购份额                                        495,000,000.00 减：陈述期时期基金总赎回份额                                      141,000,000.00 陈述期时期基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 陈述期期末基金份额总和                                        1,160,801,009.00               §7 基金处置东说念主哄骗固有资金投成本基金情况     本陈述期内基金处置东说念主未哄骗固有资金投成本基金。     本陈述期内基金处置东说念主未哄骗固有资金投成本基金。                   §8 影响投资者有盘算的其他艰巨信息 投                 陈述期内抓有基金份额变化情况                       陈述期末抓有基金情况 资   序   抓有基金份额比                    期初份额       申购份额         赎回份额      抓有份额             份额占比 者   号   例达到或者跳动 类        20%的时候区间 别 机        2025-04-01至20 构           25-06-30                                                家具独到风险      本基金由于存在上述单一投资者抓有基金份额比例达到或跳动20%的情况，存在以下独到风险：（1）抓有基金份额比例 达到或跳动20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）抓有基金份额比例达到或跳动20%的投资者大额赎回导 致的流动性风险。     本陈述期内，本基金未有影响投资者有盘算的其他艰巨信息。     一、中国证监会准予西藏东财沪深300交往型盛开式指数证券投资基金召募注册的 文献     二、《西藏东财沪深300交往型盛开式指数证券投资基金基金合同》     三、《西藏东财沪深300交往型盛开式指数证券投资基金托管契约》     四、法律见解书     五、基金处置东说念主业务经验批件、贸易牌照     六、基金托管东说念主业务经验批件、贸易牌照     七、中国证监会条目的其他文献     基金处置东说念主或基金托管东说念左右公形势。     投资者不错在基金处置东说念主或基金托管东说念左右公形势查阅。                                                                 西藏东财基金处置有限公司