广发基金惩办有限公司对于广发成王人高投产业园闭塞式基础设                       施证券投资基金收益分配的公告                         公告送出日历：2025 年 9 月 19 日        一、     公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称号                                广发成王人高投产业园闭塞式基础纪律证券投                                            资基金 公募 REITs 简称                                广发成王人高投产业园 REIT 公募 REITs 代码                                180106 公募 REITs 左券顺利日                             2024 年 12 月 6 日 基金惩办东谈主称号                                    广发基金惩办有限公司 基金托管东谈主称号                                    招商银行股份有限公司 公告依据                                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配                                            套法例、《广发成王人高投产业园闭塞式基础                                            纪律证券投资基金基金左券》《广发成王人高                                            投产业园闭塞式基础纪律证券投资基金招募                                            阐发书》 收益分配基准日                                    2025 年 6 月 30 日 截 止 收 益 分 基 准 日 公 募 REITs 份 额 净 值 （ 单 3.1347 配 基 准 日 基 位：元） 金 的 相 关 指 基准日公募 REITs 可供分配金额（单 14,891,898.99 标           位：元）             本次分成比例                         99.92%             收尾基准日公募 REITs 按照本次分成 14,880,000.00             比例筹划的应分配金额（单元：元） 本 次 公 募 REITs 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 /10 份公 募 REITs 份额） 关系年度分成次数的阐发                              本次分成为 2025 年度的第 2 次分成     注：1.本基金场内简称为广发成王人高投产业园 REIT。     年不得少于 1 次，本基金应当将不低于并吞后年度可供分配金额的 90%以现款     样式分配给投资者。本次拟分配金额为 14,880,000.00 元，占收尾本次收益分     配基准日可供分配金额的 99.92%。收尾基准日本基金按照本次分成比例筹划的     应分配金额与实质分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的司法为准。     整筹划得出的金额，在可供分配金额筹划历程中，应最初将并吞财务报表净利     润转念为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上概述探讨容颜公司抓     续发展、容颜公司偿债能力、研究现款流等身分后细目可供分配金额筹划转念     项。本基金可供分配金额筹划转念项如下：基础纪律基金刊行份额召募的资金；     应收和应答容颜的变动；当期购买基础纪律容颜等白叟性开销；异日合理相干     开销预留，包括紧要白叟性开销（如固定金钱普通更新、大修、校正等）、异日     合理手艺内需要支付的本期基金惩办东谈主的惩办费、专项规划惩办东谈主的惩办费、     托管费、外部惩办机构的运营惩办费、日常运营用度、租出保证金、预收房钱     及上期未分配的可供分配金额等。经过上述容颜转念后，本基金自 2025 年 4 月     二、    与分成相干的其他信息  权利登记日                 2025 年 9 月 23 日  除息日                   2025 年 9 月 24 日（场内）     2025 年 9 月 23 日（场外）  现款红利披发日               2025 年 9 月 26 日（场内）     2025 年 9 月 25 日（场外）  分成对象                  权利登记日登记在册的本基金份额的整体抓有东谈主  红利再投资相劳动项的阐发          本基金的收益分配取舍现款分成的方式。  税收相劳动项的阐发             字据相干法律法例法则，基金向投资者分配的基金收益，                        暂免征收所得税。 用度相劳动项的阐发            本基金本次分成免收分成手续费。   注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2025 年 9 月 25 日自基   金托管账户划出。   （2）本次场外基金份额现款红利披发日为 2025 年 9 月 25 日，场内基金份额现   金红利披发日为 2025 年 9 月 26 日。   三、    其他需要指示的事项      （1）权利登记日本日买入的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日   卖出的基金份额不享有本次分成权利。      （2）权利分拨手艺（2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日）暂停跨系统   转托管业务。      （3）字据《深圳证券交游所证券投资基金上市司法》，本基金于本收益分   配公告裸露当日上昼开市起停牌一小时，并于上昼十点三颠倒复牌。   四、    相干机构谈论方式      投资者欲了解关系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也可   以 登 录 本 公 司 网 站 （ www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话   五、    风险指示      本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风   险或擢升基金投资收益。基金惩办东谈主同意以诠释信用、用功遵法的原则惩办和   愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据法   规条目对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行区别，并忽视合适   性匹配成见。投资者在投资基金前应正经阅读基金左券、招募阐发书（更新）   和基金居品贵府节录（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益   特征，在了解居品情况及销售机构合适性成见的基础上，字据本人的风险承受   能力、投资期限和投资办法，对基金投资作出孤独有野心，取舍合适的基金居品。   基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买者爽脆”原则，在投资者作出投资有野心 后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。                         广发基金惩办有限公司

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