对于银华中证港股通糜费主题走动型洞开式指数证券投资基金改换
申购赎回替代金额规划处理设施并矫正招募说明书的公告
为更好地做事投资者，高慢投资者的投资需求，字据深圳证券走动所、中国
证券登记结算有限使命公司的规划业务王法，以及银华中证港股通糜费主题走动
型洞开式指数证券投资基金（基金代码：159735，场内简称：“港股糜费 ETF”，
以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的联系法子，经与基金托
管东谈主协商一致，银华基金惩处股份有限公司（以下简称“本基金惩处东谈主”）决定
自 2024 年 11 月 18 日起改换本基金申购赎回替代金额规划处理设施，并相应修
改基金招募说明书，上述改换及招募说明书矫正内容自 2024 年 11 月 18 日起生
效。
具体矫正情况如下：
章节 原表述 修改后
十、基金份额的 （七）申购赎回清单的内容与体式 （七）申购赎回清单的内容与体式
申购与赎回 4、现款替代联系内容 4、现款替代联系内容
…… ……
②申购替代金额的处理设施 ②申购替代金额的处理设施
对于阐述告捷的 T 日现款申购央求， 对于阐述告捷的 T 日现款申购央求，
T+1 日（指洞开日）内基金惩处东谈主根 T+1 日（指洞开日）内基金惩处东谈主根
据申购 规模进 行组 合证 券的代 理买 据申购规模进行组合证券的代理买
入，频繁情况下代理买入在 T+1 日（指 入，频繁情况下代理买入在 T+1 日
洞开日）完成。T+1 日（指洞开日） （指洞开日）完成。T+1 日（指洞开
日终，基金惩处东谈主字据所购入的被替 日）日终，基金惩处东谈主字据所购入的
代证券的内容单元购入资本（包括买 被替代证券的内容单元购入资本（包
入价钱与联系用度，折算为东谈主民币） 括买入价钱与联系用度，折算为东谈主民
和未买入的被替代证券的 T+1 日（指 币）和未买入的被替代证券的 T+1 日
洞开日）收盘价（折算为东谈主民币，折 （指洞开日）收盘价（折算为东谈主民币，
算汇率取舍今日的估值汇率；T+1 日 折算汇率取舍今日的估值汇率；T+1
（指洞开日）在证券走动所无走动的， 日（指洞开日）在证券走动所无走动
取最近走动日的收盘价；走动日无收 的，取最近走动日的收盘价；走动日
盘价的，取临了成交价）打算被替代 无收盘价的，取临了成交价）打算被
证券的单元结算资本，在此基础上根 替代证券的单元结算资本，在此基础
据替代证券数目和申购现款替代金额 上字据替代证券数目和申购现款替
笃定基金应退还投资者或投资者应补 代金额笃定基金应退还投资者或投
交的款项。平日情况下，T+5 日（指 资者应补交的款项。平日情况下，T+5
洞开日）内基金惩处东谈主将应退款或补 日（指洞开日）内基金惩处东谈主将应退
款与相 关申购 赎回 代理 券商办 理交 款或补款与联系申购赎回代理券商
收。当 T+1 日为半日港股通走动日或 办理交收。若发生很是情况，基金管
因为风球等身分激勉临时停市时，计 理东谈主不错对以上交收日历进行相应
算并笃定被替代组合证券的单元结算 改换。
资本的技巧将顺延，款项交收的日历 ……
也顺延。若发生很是情况，基金惩处 ④赎回替代金额的处理设施
东谈主不错 对以上 交收 日历 进行相 应调 对于阐述告捷的 T 日赎回央求，T+1
整。 日（指洞开日）内基金惩处东谈主字据赎
…… 回规模进行组合证券的代理卖出，通
④赎回替代金额的处理设施 常情况下代理卖出在 T+1 日（指洞开
对于阐述告捷的 T 日赎回央求，T+1 日）完成。T+1 日（指洞开日）日终，
日（指洞开日）内基金惩处东谈主字据赎 基金惩处东谈主字据所卖出的被替代证
回规模进行组合证券的代理卖出，通 券的内容单元卖出金额（扣除联系费
常情况下代理卖出在 T+1 日（指洞开 用）和未卖出的被替代证券的 T+1 日
日）完成。T+1 日（指洞开日）日终， （指洞开日）收盘价（折算为东谈主民币，
基金惩处东谈主字据所卖出的被替代证券 折算汇率取舍今日的估值汇率；被替
的内容单元卖出金额（扣除联系用度） 代证券 T+1 日（指洞开日）在证券交
和未卖出的被替代证券的 T+1 日（指 易所无走动的，取最近走动日的收盘
洞开日）收盘价（折算为东谈主民币，折 价；走动日无收盘价的，取临了成交
算汇率取舍今日的估值汇率；被替代 价）打算被替代证券的单元结算金
证券 T+1 日（指洞开日）在证券走动 额，在此基础上字据替代证券数目确
所无走动的，取最近走动日的收盘价； 定赎回替代金额。平日情况下，T+5
走动日无收盘价的，取临了成交价） 日（指洞开日）内基金惩处东谈主将应支
打算被替代证券的单元结算金额，在 付的赎回替代金额与联系申购赎回
此基础上字据替代证券数目笃定赎回 代理券商办理交收。若发生很是情
替代金额。平日情况下，T+5 日（指 况，基金惩处东谈主不错对以上交收日历
洞开日）内基金惩处东谈主将应支付的赎 进行相应改换。
回替代金额与联系申购赎回代理券商
办理交收。当 T+1 日为半日港股通交
易日或因为风球等身分激勉临时停市
时，打算并笃定被替代组合证券的单
位结算资本的技巧将顺延，款项交收
的日历也顺延。若发生很是情况，基
金惩处东谈主不错对以上交收日历进行相
应改换。
投资东谈主不错登录基金惩处东谈主网站（www.yhfund.com.cn）查阅矫正后的招募
说明书全文或拨打客户做事电话（400-678-3333）商量联系信息，本次矫正不涉
及上述基金的基金合同及托管左券。
本公告的清楚权归银华基金惩处股份有限公司。
迫切领导
金钞票，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得
可能会高于或低于投资东谈主先前所支付的金额。投资东谈主应当持重阅读基金合同、基
金招募说明书、基金产物贵寓选录等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，
自主作念出投资有筹划，自行承担投资风险。本基金的过往功绩过头净值上下并不预
示其当年功绩阐扬。基金惩处东谈主所惩处的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩
阐扬的保证。基金惩处东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者惬心”原则，在作念出投资
有筹划后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。
（ www.yhfund.com.cn ） 查 询 或 者 拨 打 基 金 管 理 东谈主 的 客 户 服 务 电 话
（400-678-3333）垂询联系事宜。
特此公告。
银华基金惩处股份有限公司
