富国深证 100 来回型绽开式指数证券投资基金
基金居品而已摘要更新
本摘要提供本基金的热切信息，是招募暴露书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募暴露书等销售文献。
一、 居品草率
基金简称 富国深证 100ETF 基金代码 159211
场内简称 深证 100ETF 富国
上市来回所 深圳证券来回所 上市日历 2025 年 4 月 14 日
基金管束东谈主 富国基金管束有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金公约奏效日 2025 年 04 月 02 日 基金类型 股票型
运作步地 庸碌绽开式 绽开频率 每个绽开日
来回币种 东谈主民币
任职日历 2025 年 04 月 02 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值发达
（一） 投资认识与投资政策
投资认识 细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过错最小化。
本基金的投资范围主要为方向指数成份股和备选成份股（均含存托凭据）。为更
好地杀青投资认识，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板特地他经中国证监会允许刊行的股票）
、存托凭据、债券（国债、央行票
据、场地政府债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可革新债券、可交换债券、可区别来回可转债、短期融
资券（含超短期融资券）、中期单子等）、金钱复旧证券、债券回购、银行入款、
同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币商场器具以及
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相关国法）。 本
基金可根据法律治安的国法参与融资及转融通证券出借业务。 如法律治安或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行妥当门径后，不错将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存
托凭据）的比例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，
因法律治安的国法而受阻挡的情形以外。 如法律治安对该比例条款有变更的，
在履行妥当门径后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。
本基金领受完全复制法，即按照方向指数的成份股构成特地权重构建基金股票
投资组合，并根据方向指数成份股特地权重的变化进行相应诊疗。在平淡商场
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪过错不跳跃
主要投资政策 2%。本基金的金钱建树政策、存托凭据投资政策、债券投资政策、可革新债券
（含可区别来回可转债）及可交换债券投资政策、金钱复旧证券投资政策、股
指期货投资政策、国债期货投资政策、股票期权投资政策、参与融资及转融通
证券出借业务政策详见法律文献。
事迹比较基准 深证 100 指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币商场基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向
指数通常的风险收益特征。
注：笃定请阅读《招募暴露书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组搭伙产建树图表
注：截止日历 2025 年 09 月 30 日。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的程序收取佣金，其
中包含证券来回所、登记机构等收取的相关用度。
（二） 基金运作相关用度
用度类别 年费率/收费步地 收取方
管束费 0.15% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 38,000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 50,000.00 元/年 国法裸露报刊
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终施行金额以基金按期求教裸露为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募暴露书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份
额握有东谈主数目和金钱领域”的预警情形，基金管束东谈主可决定是否承担本基金项下相关固定用度，最
终施行情况以基金按期求教裸露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
注：本基金暂未裸露过年度求教，暂无详细费率测算。
四、 风险揭示与热切辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募暴露书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募暴露书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券零散的非系统性风险，
基金管束东谈主在基金管束奉行经过中产生的基金管束风险等。
本基金的零散风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存托凭据）的比例不得低于基金金钱净值的
大王人情况下将督察较高的股票仓位，在股票商场下落的经过中，可能面对基金净值与方向指数同步
下落的风险。
（1）方向指数波动的风险
（2）方向指数酬金与股票商场平均酬金偏离的风险
（3）方向指数值谋划出错的风险
（4）方向指数编制有筹划带来的风险
（5）方向指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构罢手工作的风险
本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪过错不跳跃 2%，但因方向指数编制
国法诊疗或其他身分可能导致追踪过错跳跃上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较
大偏离。
除以优势险外，本基金还可能存在基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险、套利风险、参考
IOPV 决策和 IOPV 谋划失实的风险、申购赎回清单罪过风险、申购及赎回风险、退市风险、断绝清
盘风险、第三方机构工作的风险、本基金投资特定品种的零散风险、金钱复旧证券的投资风险、股
指期货的投资风险、国债期货的投资风险、股票期权的投资风险、参与融资业务的风险、参与转融
通证券出借业务的风险、存托凭据的投资风险、科创板股票的投资风险等。
（二） 热切辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎费力的原则管
理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。
因基金公约而产生的或与基金公约联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，均应提交中国
外洋经济营业仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终端的，并对各方当事东谈主具有不断力。
基金居品而已摘要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期温雅基金管束东谈主发布的相关临时公告、按期公告等披
露文献。
五、 其他而已查询步地
以下而已详见基金管束东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户工作热线：95105686，4008880688
（世界调和，免远程话费）
